| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121 760.00 | 3 968.00 | 117 792.00 | 121 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 278.00 | 4 208.00 | 47 070.00 | 51 278.00 |
040 Immobilisations financières | 131 170.00 | | 147 920.00 | 131 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 209.00 | 8 177.00 | 312 782.00 | 304 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
072 Créances – Autres | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
084 Disponibilités | 74 466.00 | | 74 466.00 | 74 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 520.00 | | 223 520.00 | 223 520.00 |
110 Total général Actif | 527 729.00 | 8 177.00 | 536 302.00 | 527 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 161.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 353 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 354 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 273.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 223 858.00 | | | 1 223 858.00 |
224 Production immobilisée | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
230 Autres produits | -142.00 | | | -142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 319 676.00 | | | 1 319 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 852.00 | | | -9 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 699 168.00 | | | 699 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 369 246.00 | | | 1 369 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 392 177.00 | | | 392 177.00 |
252 Charges sociales | 97 706.00 | | | 97 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 671 903.00 | | | 2 671 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 352 227.00 | | | -1 352 227.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 788.00 | | | 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 354 399.00 | | | -1 354 399.00 |