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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 056.00 | 1 000.00 | 49 056.00 | 50 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 369.00 | 143 478.00 | 73 891.00 | 217 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 710.00 | 161 490.00 | 126 219.00 | 287 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BT Marchandises | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BZ Autres créances | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CF Disponibilités | 60 419.00 | | 60 419.00 | 60 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 892.00 | | 79 892.00 | 79 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 602.00 | 161 490.00 | 206 112.00 | 367 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 744.00 | | | -9 744.00 |
DL TOTAL (I) | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 797.00 | | | 154 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 112.00 | | | 206 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 221.00 | | | 110 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 173.00 | | | 288 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 287 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | 218 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 764.00 | | | 218 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 954.00 | 22 000.00 | 463.00 | 139 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 873.00 | 22 000.00 | 463.00 | 122 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
VI Groupe et associés | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 386.00 | 10 114.00 | 3 271.00 | 13 386.00 |
VW T.V.A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 797.00 | 110 221.00 | | 154 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
ST Autres comptes | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
YT Sous‐traitance | 137.00 | | | 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 414.00 | | | 95 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |