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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 655.00 | 304.00 | 1 352.00 | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 688.00 | 3 929.00 | 19 759.00 | 23 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 221.00 | 1 876.00 | 18 344.00 | 20 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 673.00 | 6 108.00 | 40 564.00 | 46 673.00 |
BT Marchandises | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 731.00 | 6 108.00 | 60 622.00 | 66 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 351.00 | | | 160 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 427.00 | | | 129 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 340.00 | | | -13 340.00 |
242 Autres charges externes. | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
252 Charges sociales | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
294 Charges financières | 689.00 | | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136.00 | | | 136.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136.00 | | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 672.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 108.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 384.00 | 3 193.00 | 17 191.00 | 20 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 699.00 | | | -5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 123.00 | 6 014.00 | 1 109.00 | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 486.00 | 33 295.00 | 17 191.00 | 50 486.00 |