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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 318.00 | 12 147.00 | 3 171.00 | 15 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 318.00 | 12 147.00 | 38 171.00 | 50 318.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
110 Total général Actif | 53 317.00 | 12 147.00 | 41 170.00 | 53 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 864.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 750.00 | 21 000.00 | | 15 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 968.00 | 330.00 | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 218.00 | 22 194.00 | | 17 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 864.00 | | | 864.00 |
242 Autres charges externes. | 9 986.00 | 11 646.00 | | 9 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 391.00 | 2 309.00 | | 2 391.00 |
256 Dotations aux provisions | 864.00 | | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 923.00 | 13 955.00 | | 14 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 295.00 | 8 239.00 | | 2 295.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 95.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 231.00 | 8 144.00 | | 2 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 864.00 | | | 864.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 864.00 | | | 864.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 864.00 | | | 864.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 864.00 | | | 864.00 |