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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 280.00 | 5 792.00 | 23 488.00 | 29 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 013.00 | 17 494.00 | 21 519.00 | 39 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 946.00 | 32 760.00 | 75 187.00 | 107 946.00 |
BT Marchandises | 206 501.00 | | 206 501.00 | 206 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 636.00 | | 140 636.00 | 140 636.00 |
BZ Autres créances | 56 201.00 | | 56 201.00 | 56 201.00 |
CF Disponibilités | 145 245.00 | | 145 245.00 | 145 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 640.00 | | 552 640.00 | 552 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 586.00 | 32 760.00 | 627 827.00 | 660 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 458.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 955.00 | 807.00 | | 43 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 301.00 | 46 690.00 | | 75 301.00 |
DL TOTAL (I) | 174 256.00 | 98 955.00 | | 174 256.00 |
DP Provisions pour risques | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 074.00 | 275 373.00 | | 317 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | 2 178.00 | | 1 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 365.00 | 24 754.00 | | 6 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 197.00 | 80 098.00 | | 57 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 579.00 | 50 156.00 | | 54 579.00 |
EA Autres dettes | 12 872.00 | 8 947.00 | | 12 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 902.00 | 441 506.00 | | 449 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 827.00 | 540 461.00 | | 627 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 720.00 | 199 678.00 | | 213 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 394.00 | | 41 484.00 | 68 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 107 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 68 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 891.00 | | 11 334.00 | 58 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30 150.00 | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 669.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 645.00 | 3 669.00 | 15 645.00 | 15 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 140 636.00 | 140 636.00 | | 140 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 074.00 | 87 256.00 | 229 817.00 | 317 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 044.00 | 201 044.00 | | 201 044.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 537.00 | 213 720.00 | 229 817.00 | 443 537.00 |