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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 371.00 | 7 965.00 | 7 406.00 | 15 371.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 601.00 | 7 965.00 | 8 636.00 | 16 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 233.00 | 9 191.00 | 12 041.00 | 21 233.00 |
072 Créances – Autres | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
084 Disponibilités | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 402.00 | 9 191.00 | 73 211.00 | 82 402.00 |
110 Total général Actif | 99 003.00 | 17 156.00 | 81 846.00 | 99 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 313.00 | 15 499.00 | | 7 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 150.00 | 46 797.00 | | 79 150.00 |
222 Production stockée | 1 865.00 | 4 281.00 | | 1 865.00 |
230 Autres produits | | 1 102.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 328.00 | 67 679.00 | | 88 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 000.00 | 15 326.00 | | 35 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 726.00 | 1 189.00 | | -5 726.00 |
242 Autres charges externes. | 37 911.00 | 34 987.00 | | 37 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 919.00 | | 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 405.00 | 2 892.00 | | 405.00 |
252 Charges sociales | 745.00 | 1 491.00 | | 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 265.00 | 2 786.00 | | 3 265.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
262 Autres charges | | 17 004.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 705.00 | 59 590.00 | | 81 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 624.00 | 8 089.00 | | 6 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 192.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 1 187.00 | | 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 508.00 | 6 661.00 | | 5 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 191.00 | | | 9 191.00 |