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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 198.00 | 19 131.00 | 8 067.00 | 27 198.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 118.00 | 19 131.00 | 8 987.00 | 28 118.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
084 Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
088 Caisse | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
110 Total général Actif | 37 862.00 | 19 131.00 | 18 731.00 | 37 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 205.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 220.00 | 94 947.00 | | 84 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 242.00 | 94 947.00 | | 89 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 334.00 | 36 022.00 | | 32 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 400.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 871.00 | 2 232.00 | | 1 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 13.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 645.00 | 29 965.00 | | 29 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 498.00 | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 206.00 | 16 603.00 | | 21 206.00 |
252 Charges sociales | 5 485.00 | 4 491.00 | | 5 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 778.00 | 3 733.00 | | 2 778.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 359.00 | 93 959.00 | | 94 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 116.00 | 988.00 | | -5 116.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 315.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 117.00 | 667.00 | | -5 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |