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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 565.00 | 236.00 | 10 329.00 | 10 565.00 |
072 Créances – Autres | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
084 Disponibilités | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 920.00 | 236.00 | 19 684.00 | 19 920.00 |
110 Total général Actif | 22 215.00 | 236.00 | 21 979.00 | 22 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
222 Production stockée | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
230 Autres produits | 504.00 | | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
242 Autres charges externes. | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
252 Charges sociales | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 236.00 | | | 236.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105.00 | | | 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 425.00 | | | 2 425.00 |