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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AH Fonds commercial | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
AP Constructions | 86 213.00 | 10 785.00 | 75 428.00 | 86 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 612.00 | 28 488.00 | 12 124.00 | 40 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 848.00 | 85 073.00 | 51 775.00 | 136 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 191.00 | 128 513.00 | 194 677.00 | 323 191.00 |
BT Marchandises | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CF Disponibilités | 76 336.00 | | 76 336.00 | 76 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 201.00 | | 99 201.00 | 99 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 392.00 | 128 513.00 | 293 879.00 | 422 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -76 315.00 | | | -76 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
DL TOTAL (I) | -62 078.00 | | | -62 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 942.00 | | | 339 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 957.00 | | | 355 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 879.00 | | | 293 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 957.00 | | | 355 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 942.00 | | | 339 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 609.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 660.00 | | 531.00 | 322 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 517.00 | | | 59 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 143.00 | | 531.00 | 263 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 904.00 | 22 609.00 | | 105 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 172.00 | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 909.00 | 22 437.00 | | 101 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VI Groupe et associés | 339 942.00 | 339 942.00 | | 339 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 957.00 | 355 957.00 | | 355 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
ST Autres comptes | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |