| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 993 066.00 | | 993 066.00 | 993 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 066.00 | | 993 066.00 | 993 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BZ Autres créances | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 91 980.00 | | 91 980.00 | 91 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 636.00 | | 659 636.00 | 659 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 702.00 | | 1 652 702.00 | 1 652 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 086.00 | | | 147 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
DH Report à nouveau | -634 169.00 | -33 236.00 | | -634 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 149.00 | -600 932.00 | | -85 149.00 |
DL TOTAL (I) | -682 945.00 | -597 796.00 | | -682 945.00 |
DQ Provisions pour charges | | 101 845.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 125.00 | 43 737.00 | | 77 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 219.00 | 48 482.00 | | 9 219.00 |
EA Autres dettes | 2 249 303.00 | 2 515 893.00 | | 2 249 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 648.00 | 2 608 112.00 | | 2 335 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 702.00 | 2 112 161.00 | | 1 652 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 648.00 | 2 608 112.00 | | 2 335 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 255.00 | | 1 049 255.00 | 1 049 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 255.00 | | 1 049 255.00 | 1 049 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 1.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 1.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 4 074.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 4 074.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 895.00 | 1 031 996.00 | | 1 163 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 044.00 | 1 632 928.00 | | 1 249 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 149.00 | -600 932.00 | | -85 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 890 249.00 | 1 290 490.00 | | 890 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249 303.00 | 2 249 303.00 | | 2 249 303.00 |
UP Prêts | 993 067.00 | 147 086.00 | 845 981.00 | 993 067.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 958.00 | 194 977.00 | 845 981.00 | 1 040 958.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 354.00 | 2 332 354.00 | | 2 332 354.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |