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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 730.00 | 19 008.00 | 21 722.00 | 40 730.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 745.00 | 19 008.00 | 21 737.00 | 40 745.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 202.00 | | 66 202.00 | 66 202.00 |
072 Créances – Autres | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
110 Total général Actif | 122 940.00 | 19 008.00 | 103 932.00 | 122 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 186.00 | | | 124 186.00 |
230 Autres produits | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 789.00 | | | 126 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
252 Charges sociales | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 537.00 | | | 121 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
294 Charges financières | 780.00 | | | 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |