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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 022.00 | 22 141.00 | 30 880.00 | 53 022.00 |
AH Fonds commercial | 247 610.00 | | 247 610.00 | 247 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
AP Constructions | 19 804.00 | 3 514.00 | 16 289.00 | 19 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 367.00 | 1 617.00 | 3 750.00 | 5 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 759.00 | 36 040.00 | 17 719.00 | 53 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 979.00 | 63 313.00 | 381 666.00 | 444 979.00 |
BT Marchandises | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 240.00 | 1 755.00 | 324 484.00 | 326 240.00 |
BZ Autres créances | 122 339.00 | | 122 339.00 | 122 339.00 |
CF Disponibilités | 112 417.00 | | 112 417.00 | 112 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 586.00 | 1 755.00 | 589 830.00 | 591 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 565.00 | 65 069.00 | 971 496.00 | 1 036 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 638.00 | 21 814.00 | | 28 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 055.00 | 6 824.00 | | 81 055.00 |
DL TOTAL (I) | 110 793.00 | 29 738.00 | | 110 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 551.00 | 246 673.00 | | 208 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 454.00 | 293 220.00 | | 219 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 482.00 | 144 665.00 | | 187 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 142.00 | 112 384.00 | | 231 142.00 |
EA Autres dettes | 14 074.00 | 11 218.00 | | 14 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 703.00 | 808 159.00 | | 860 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 496.00 | 837 897.00 | | 971 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 496.00 | | 17 483.00 | 427 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 421.00 | | 6 720.00 | 338 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 367.00 | | 8 563.00 | 70 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 708.00 | | 2 200.00 | 18 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 934.00 | 32 380.00 | | 30 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 17 674.00 | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 466.00 | 14 706.00 | | 26 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 149.00 | 96 149.00 | | 96 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 482.00 | 187 482.00 | | 187 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
UX Autres créances clients | 324 326.00 | 324 326.00 | | 324 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
VC Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 338.00 | 71 520.00 | 67 818.00 | 139 338.00 |
VI Groupe et associés | 123 305.00 | 123 305.00 | | 123 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 785.00 | | | 261 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 604.00 | 453 696.00 | 20 908.00 | 474 604.00 |
VW T.V.A. | 130 163.00 | 130 163.00 | | 130 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 703.00 | 792 885.00 | 67 818.00 | 860 703.00 |