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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 414 010.00 | | 414 010.00 | 414 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 639.00 | | 2 616 639.00 | 2 616 639.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 419.00 | | 2 619 419.00 | 2 619 419.00 |
CU Autres participations | 2 202 629.00 | | 2 202 629.00 | 2 202 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 052.00 | 1 053 052.00 | | 1 053 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 925.00 | 4 687.00 | | 8 925.00 |
DH Report à nouveau | 80 518.00 | -17 663.00 | | 80 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 850.00 | 102 420.00 | | 85 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 345.00 | 1 142 495.00 | | 1 228 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 436.00 | 617 582.00 | | 1 388 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 340.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 074.00 | 619 922.00 | | 1 391 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 419.00 | 1 762 417.00 | | 2 619 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 143.00 | 512 500.00 | | 1 187 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 4.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | -4.00 | | -1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 899.00 | 118 109.00 | | 114 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 049.00 | 15 689.00 | | 29 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 850.00 | 102 420.00 | | 85 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 010.00 | | 414 010.00 | 414 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 436.00 | 201 293.00 | 989 286.00 | 1 388 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -770 000.00 | | | -770 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 010.00 | | 414 010.00 | 414 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 074.00 | 203 931.00 | 989 286.00 | 1 391 074.00 |