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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 091.00 | 103 645.00 | 88 447.00 | 192 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 600.00 | 699.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 440.00 | 104 245.00 | 89 195.00 | 193 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 228.00 | 8 100.00 | 15 128.00 | 23 228.00 |
BZ Autres créances | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 938.00 | 8 100.00 | 151 838.00 | 159 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 378.00 | 112 345.00 | 241 033.00 | 353 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 699.00 | 27 583.00 | | 26 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 236.00 | -884.00 | | 7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 88 936.00 | 81 699.00 | | 88 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 459.00 | 168 328.00 | | 109 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 340.00 | 21 181.00 | | 26 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 292.00 | 22 317.00 | | 16 292.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 199.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 097.00 | 212 024.00 | | 152 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 033.00 | 293 723.00 | | 241 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 983.00 | -250.00 | 176 733.00 | 176 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 983.00 | -250.00 | 176 733.00 | 176 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 070.00 | 158 698.00 | | 177 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 834.00 | 159 581.00 | | 169 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 236.00 | -884.00 | | 7 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 849.00 | | 591.00 | 192 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 091.00 | | | 192 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | 591.00 | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 718.00 | 23 527.00 | | 80 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 492.00 | 23 153.00 | | 80 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226.00 | 374.00 | | 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 427.00 | 28 378.00 | 49.00 | 28 427.00 |