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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 173.00 | 8 371.00 | 9 802.00 | 18 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 173.00 | 8 371.00 | 9 802.00 | 18 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
072 Créances – Autres | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
084 Disponibilités | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
110 Total général Actif | 23 420.00 | 8 371.00 | 15 049.00 | 23 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 737.00 | 88 088.00 | | 100 737.00 |
224 Production immobilisée | | 838.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 355.00 | 3 872.00 | | 355.00 |
230 Autres produits | 308.00 | | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 400.00 | 92 797.00 | | 101 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16.00 | | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 933.00 | 44 630.00 | | 37 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 055.00 | -1 505.00 | | 1 055.00 |
242 Autres charges externes. | 18 351.00 | 23 939.00 | | 18 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 522.00 | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 293.00 | 18 248.00 | | 19 293.00 |
252 Charges sociales | 13 514.00 | 8 475.00 | | 13 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 164.00 | 2 990.00 | | 3 164.00 |
262 Autres charges | 336.00 | 334.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 161.00 | 97 633.00 | | 94 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 239.00 | -4 836.00 | | 7 239.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 357.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4.00 | | | -4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 858.00 | -5 192.00 | | 6 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 694.00 | | | 694.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 192.00 | | | 5 192.00 |