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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 620.00 | 11 736.00 | 885.00 | 12 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 193.00 | 52 473.00 | 80 720.00 | 133 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 855.00 | 64 209.00 | 298 646.00 | 362 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CF Disponibilités | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 542.00 | 64 209.00 | 350 333.00 | 414 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 100 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 031.00 | -47 867.00 | | -47 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 628.00 | 836.00 | | 32 628.00 |
DL TOTAL (I) | 231 596.00 | 52 969.00 | | 231 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 20 407.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 925.00 | 219 374.00 | | 18 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 853.00 | 10 371.00 | | 20 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 275.00 | 25 265.00 | | 17 275.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 2 388.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 737.00 | 277 804.00 | | 118 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 333.00 | 333 773.00 | | 350 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 737.00 | 277 804.00 | | 118 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 506.00 | | 1 349.00 | 361 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 975.00 | | 838.00 | 144 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 031.00 | | 511.00 | 13 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 079.00 | 1 657.00 | | 10 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 079.00 | 1 657.00 | | 10 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
UX Autres créances clients | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VB T. V. A. | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VC Groupe et associés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 737.00 | 118 737.00 | | 118 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 6 378.00 | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 080.00 | 6 502.00 | | 5 080.00 |
ST Autres comptes | 21 938.00 | 31 043.00 | | 21 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 638.00 | 31 081.00 | | 26 638.00 |
YT Sous‐traitance | 9 198.00 | 11 022.00 | | 9 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 613.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 864.00 | 6 991.00 | | 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 747.00 | 39 135.00 | | 11 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 671.00 | 23 902.00 | | 14 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 853.00 | 79 649.00 | | 62 853.00 |