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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593.00 | 2 393.00 | 1 200.00 | 3 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 383.00 | 2 393.00 | 4 369 990.00 | 4 372 383.00 |
BZ Autres créances | 184 118.00 | | 184 118.00 | 184 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031 895.00 | 50 620.00 | 981 275.00 | 1 031 895.00 |
CF Disponibilités | 193 783.00 | | 193 783.00 | 193 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 321.00 | 50 620.00 | 1 359 701.00 | 1 410 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 704.00 | 53 013.00 | 5 729 691.00 | 5 782 704.00 |
CU Autres participations | 3 949 990.00 | | 3 949 990.00 | 3 949 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 229 236.00 | | | 3 229 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 416.00 | | | 811 416.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 653.00 | | | 4 051 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 974.00 | | | 591 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 484.00 | | | 1 057 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 038.00 | | | 1 678 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 691.00 | | | 5 729 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 018.00 | | | 1 235 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 360.00 | | 199 360.00 | 199 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 360.00 | | 199 360.00 | 199 360.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 576.00 | | | -183 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 276.00 | | | 934 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 860.00 | | | 122 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 416.00 | | | 811 416.00 |