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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 180.00 | 21.00 | 14 159.00 | 14 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 180.00 | 21.00 | 14 159.00 | 14 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BZ Autres créances | 296 862.00 | | 296 862.00 | 296 862.00 |
CF Disponibilités | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 638.00 | | 390 638.00 | 390 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 819.00 | 21.00 | 404 797.00 | 404 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 188.00 | | | -11 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 265.00 | -11 188.00 | | -24 265.00 |
DL TOTAL (I) | -31 453.00 | -7 188.00 | | -31 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 250.00 | 340 000.00 | | 381 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 250.00 | 340 000.00 | | 436 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 797.00 | 332 811.00 | | 404 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 250.00 | | | 436 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 765.00 | 11 188.00 | | 41 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 265.00 | -11 188.00 | | -24 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 675.00 | 10 407.00 | | 36 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 181.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VI Groupe et associés | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 761.00 | | | 287 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 583.00 | 353 583.00 | | 353 583.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 251.00 | 436 251.00 | | 436 251.00 |