| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413 857.00 | 1 332 829.00 | 1 081 028.00 | 2 413 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 863 754.00 | | 3 863 754.00 | 3 863 754.00 |
AN Terrains | 117 000.00 | 13 065.00 | 103 935.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 3 566 673.00 | 995 298.00 | 2 571 375.00 | 3 566 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 452 443.00 | 5 083 983.00 | 12 368 460.00 | 17 452 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 213.00 | 429 737.00 | 561 476.00 | 991 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 988 225.00 | | 8 988 225.00 | 8 988 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 609.00 | | 244 609.00 | 244 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 690 100.00 | 7 854 912.00 | 29 835 188.00 | 37 690 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 602 367.00 | 101 372.00 | 6 500 995.00 | 6 602 367.00 |
BN En cours de production de biens | 252 079.00 | | 252 079.00 | 252 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 815 759.00 | 695 682.00 | 6 120 077.00 | 6 815 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 467.00 | | 151 467.00 | 151 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 537 200.00 | 867 449.00 | 3 669 751.00 | 4 537 200.00 |
BZ Autres créances | 2 043 151.00 | | 2 043 151.00 | 2 043 151.00 |
CF Disponibilités | 1 982 896.00 | | 1 982 896.00 | 1 982 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 695.00 | | 214 695.00 | 214 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 599 613.00 | 1 664 503.00 | 20 935 110.00 | 22 599 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 289 713.00 | 9 519 415.00 | 50 770 298.00 | 60 289 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | -530 386.00 | -530 386.00 | | -530 386.00 |
DH Report à nouveau | 106 008.00 | 84 414.00 | | 106 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 503 156.00 | 687 594.00 | | -4 503 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 540.00 | 76 999.00 | | 112 540.00 |
DL TOTAL (I) | -4 774 294.00 | 359 321.00 | | -4 774 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 903 106.00 | 8 839 104.00 | | 8 903 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 903 106.00 | 8 863 804.00 | | 8 903 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 031 666.00 | 15 784 847.00 | | 20 031 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 988 040.00 | 6 033 741.00 | | 6 988 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 668 572.00 | 5 672 069.00 | | 5 668 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629 086.00 | 924 521.00 | | 629 086.00 |
EA Autres dettes | 549 285.00 | 549 285.00 | | 549 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 774 728.00 | 9 975 291.00 | | 12 774 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 641 486.00 | 38 995 753.00 | | 46 641 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 770 298.00 | 48 218 877.00 | | 50 770 298.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -530 386.00 | | | -530 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 706 374.00 | 6 762 170.00 | 9 468 544.00 | 2 706 374.00 |
FG Production vendue services | 27 173 015.00 | 14 085 338.00 | 41 258 353.00 | 27 173 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 879 389.00 | 20 847 508.00 | 50 726 897.00 | 29 879 389.00 |
FM Production stockée | | | 616 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 647 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 175 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 756 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 934 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 225 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 422 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 194 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 578 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 013 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 837 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 113 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 839.00 | 16 462.00 | | 16 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 839.00 | 16 462.00 | | 16 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 061.00 | | | 547 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 025.00 | 19 201.00 | | 102 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 086.00 | 19 201.00 | | 649 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632 247.00 | -2 739.00 | | -632 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 604.00 | -62 968.00 | | -242 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 192 809.00 | 58 866 213.00 | | 53 192 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 695 966.00 | 58 178 619.00 | | 57 695 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 503 156.00 | 687 594.00 | | -4 503 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 082 768.00 | | 12 308 642.00 | 31 082 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 813 895.00 | | 244 609.00 | 2 813 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 582 667.00 | 118 644.00 | 37 690 100.00 | 5 582 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 466 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 771.00 | 118 644.00 | 34 979 309.00 | 2 768 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429 783.00 | | 36 400.00 | 2 429 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 412 440.00 | | 9 454 284.00 | 28 412 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 545.00 | | 2 817 959.00 | 240 545.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 972 482.00 | | | 1 972 482.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 796 289.00 | | | 796 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 525 924.00 | 2 345 607.00 | 16 619.00 | 5 525 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117 563.00 | 215 266.00 | | 1 117 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408 361.00 | 2 130 341.00 | 16 619.00 | 4 408 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 863 804.00 | 578 764.00 | 539 462.00 | 8 863 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 893 753.00 | 326 957.00 | 423 656.00 | 893 753.00 |
6T Sur comptes clients | | 867 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 753.00 | 1 194 406.00 | 423 656.00 | 893 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 757 557.00 | 1 773 170.00 | 963 118.00 | 9 757 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 773 170.00 | 963 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 988 040.00 | 6 988 040.00 | | 6 988 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 844 805.00 | 2 844 805.00 | | 2 844 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 427 741.00 | 2 427 741.00 | | 2 427 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629 086.00 | 629 086.00 | | 629 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 285.00 | 549 285.00 | | 549 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 774 728.00 | 132 931.00 | 5 051 835.00 | 12 774 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 609.00 | | 244 609.00 | 244 609.00 |
UX Autres créances clients | 3 669 751.00 | 3 669 751.00 | | 3 669 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867 449.00 | 867 449.00 | | 867 449.00 |
VB T. V. A. | 1 493 454.00 | 1 493 454.00 | | 1 493 454.00 |
VC Groupe et associés | 358 908.00 | 358 908.00 | | 358 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 20 031 666.00 | 20 031 666.00 | | 20 031 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VP Divers | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 618.00 | 384 618.00 | | 384 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 945.00 | 175 945.00 | | 175 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 695.00 | 214 695.00 | | 214 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 191 121.00 | 6 946 512.00 | 244 609.00 | 7 191 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 641 486.00 | 33 999 690.00 | 5 051 835.00 | 46 641 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 455.00 | | | 455.00 |