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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 043.00 | 184 064.00 | 325 979.00 | 510 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 976.00 | 7 837.00 | 16 139.00 | 23 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 171.00 | 191 901.00 | 342 270.00 | 534 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 590.00 | | 115 590.00 | 115 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 833.00 | | 277 833.00 | 277 833.00 |
BZ Autres créances | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
CF Disponibilités | 681 945.00 | | 681 945.00 | 681 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 931.00 | | 1 120 931.00 | 1 120 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 101.00 | 191 901.00 | 1 463 200.00 | 1 655 101.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 361 883.00 | | | 361 883.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 160.00 | | | 357 160.00 |
DL TOTAL (I) | 730 043.00 | | | 730 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 042.00 | | | 254 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 014.00 | | | 225 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 157.00 | | | 733 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 200.00 | | | 1 463 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 048.00 | | | 551 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 342.00 | | 1 496.00 | 534 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 534 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 534 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 192.00 | | 1 494.00 | 534 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 251.00 | 55 520.00 | 870.00 | 137 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 251.00 | 55 520.00 | 870.00 | 137 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 014.00 | 225 014.00 | | 225 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 277 833.00 | 277 833.00 | | 277 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 314.00 | 71 205.00 | 182 109.00 | 253 314.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 028.00 | | | 97 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 547.00 | 323 396.00 | 152.00 | 323 547.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 157.00 | 551 048.00 | 182 109.00 | 733 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
ST Autres comptes | 164 077.00 | | | 164 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 266.00 | | | 53 266.00 |
YT Sous‐traitance | 528 489.00 | | | 528 489.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 787.00 | | | 137 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 651.00 | | | 260 651.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 018.00 | | | 757 018.00 |