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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 779 562.00 | 188 524.00 | 591 039.00 | 779 562.00 |
AP Constructions | 44 573.00 | 13 667.00 | 30 906.00 | 44 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 424.00 | 20 849.00 | 25 575.00 | 46 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 298.00 | 43 372.00 | 59 926.00 | 103 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BF Prêts | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 341.00 | 266 411.00 | 1 742 931.00 | 2 009 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -197.00 | | -197.00 | -197.00 |
BT Marchandises | -3 720.00 | | -3 720.00 | -3 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 315.00 | 112 452.00 | 81 863.00 | 194 315.00 |
BZ Autres créances | 890 137.00 | | 890 137.00 | 890 137.00 |
CF Disponibilités | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 653.00 | | 94 653.00 | 94 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 192.00 | 112 452.00 | 1 106 740.00 | 1 219 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 533.00 | 378 863.00 | 2 849 670.00 | 3 228 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
CU Autres participations | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 084 031.00 | -1 956 006.00 | | -3 084 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 045.00 | -1 128 025.00 | | -200 045.00 |
DL TOTAL (I) | -1 284 077.00 | -1 084 031.00 | | -1 284 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135 551.00 | 3 108 556.00 | | 2 135 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 297.00 | 4 046.00 | | 4 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 614.00 | 845 968.00 | | 777 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 338.00 | 323 396.00 | | 417 338.00 |
EA Autres dettes | 798 947.00 | 1 919 704.00 | | 798 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 747.00 | 6 201 671.00 | | 4 133 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 670.00 | 5 117 639.00 | | 2 849 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 129 449.00 | 6 197 625.00 | | 4 129 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 879 856.00 | 9 068.00 | 2 888 925.00 | 2 879 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 856.00 | 9 068.00 | 2 888 925.00 | 2 879 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 497.00 | |
GE Autres charges | | | 6 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 280.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | 1 861.00 | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | 1 861.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | -1 861.00 | | -2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 643.00 | 1 546 029.00 | | 2 916 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 689.00 | 2 674 054.00 | | 3 116 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 045.00 | -1 128 025.00 | | -200 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 768.00 | 158 259.00 | | 244 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 767.00 | | 104 574.00 | 1 904 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 283.00 | | 104 574.00 | 869 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 099.00 | 83 312.00 | | 183 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 099.00 | 83 312.00 | | 183 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 955.00 | 68 497.00 | | 43 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 955.00 | 68 497.00 | | 43 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 955.00 | 68 497.00 | | 43 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 614.00 | 777 614.00 | | 777 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 072.00 | 365 072.00 | | 365 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 947.00 | 798 947.00 | | 798 947.00 |
UP Prêts | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 149 060.00 | 149 060.00 | | 149 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
VB T. V. A. | 239 511.00 | 239 511.00 | | 239 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 135 551.00 | 2 135 551.00 | | 2 135 551.00 |
VP Divers | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 126.00 | 627 126.00 | | 627 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 653.00 | 94 653.00 | | 94 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 305.00 | 1 181 305.00 | | 1 181 305.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 449.00 | 4 129 449.00 | | 4 129 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 581.00 | 18 266.00 | | 16 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 471.00 | 19 764.00 | | 20 471.00 |
ST Autres comptes | 723 347.00 | 551 407.00 | | 723 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 788 347.00 | 723 763.00 | | 788 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 974 739.00 | | |
YT Sous‐traitance | 330 520.00 | 174 305.00 | | 330 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 123 844.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 945.00 | 1 829.00 | | 4 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 526.00 | 20 095.00 | | 21 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 141.00 | 151 429.00 | | 296 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 339 005.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 862 685.00 | 1 593 084.00 | | 1 862 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |