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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 911.00 | 6 242.00 | 6 670.00 | 12 911.00 |
AH Fonds commercial | 102 004.00 | | 102 004.00 | 102 004.00 |
AN Terrains | 175 817.00 | | 175 817.00 | 175 817.00 |
AP Constructions | 2 441 997.00 | 125 436.00 | 2 316 561.00 | 2 441 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 215.00 | 174 672.00 | 1 381 543.00 | 1 556 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 293.00 | 4 810.00 | 29 483.00 | 34 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 237.00 | 311 160.00 | 4 012 078.00 | 4 323 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218 955.00 | 23 475.00 | 1 195 480.00 | 1 218 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 254 665.00 | 119 329.00 | 1 135 336.00 | 1 254 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 575.00 | | 2 589 575.00 | 2 589 575.00 |
BZ Autres créances | 825 458.00 | | 825 458.00 | 825 458.00 |
CF Disponibilités | 601 537.00 | | 601 537.00 | 601 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 994.00 | | 319 994.00 | 319 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 810 184.00 | 142 804.00 | 6 667 380.00 | 6 810 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 133 421.00 | 453 964.00 | 10 679 458.00 | 11 133 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 749.00 | | | -190 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 577 205.00 | -190 749.00 | | -1 577 205.00 |
DL TOTAL (I) | 232 046.00 | 809 251.00 | | 232 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 273 858.00 | 4 384 264.00 | | 4 273 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 000.00 | 390 000.00 | | 1 670 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 527.00 | 7 435 148.00 | | 2 839 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 616.00 | 1 574 365.00 | | 1 468 616.00 |
EA Autres dettes | 193 334.00 | 4 682.00 | | 193 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 447 412.00 | 13 789 182.00 | | 10 447 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 679 458.00 | 14 598 433.00 | | 10 679 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 990 003.00 | 13 789 182.00 | | 7 990 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 778 113.00 | | 21 778 113.00 | 21 778 113.00 |
FG Production vendue services | 390 835.00 | | 390 835.00 | 390 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 168 948.00 | | 22 168 948.00 | 22 168 948.00 |
FM Production stockée | | | 298 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 833 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 657 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 466 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 804.00 | |
GE Autres charges | | | 91 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 337 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 592 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 118.00 | 1.00 | | -23 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 135.00 | -9 594.00 | | -38 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 836 730.00 | 8 136 001.00 | | 22 836 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 413 936.00 | 8 326 750.00 | | 24 413 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 577 205.00 | -190 749.00 | | -1 577 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 863.00 | | 634 375.00 | 3 688 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 323 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 208 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 979.00 | | 9 936.00 | 104 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583 884.00 | | 624 438.00 | 3 583 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 131.00 | 259 029.00 | | 52 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 6 103.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 992.00 | 252 926.00 | | 51 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 142 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 527.00 | 2 839 527.00 | | 2 839 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 293.00 | 728 293.00 | | 728 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 723.00 | 422 723.00 | | 422 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 334.00 | 193 334.00 | | 193 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 589 575.00 | | | 2 589 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 303 552.00 | | | 303 552.00 |
VC Groupe et associés | 195 289.00 | | | 195 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 259 638.00 | 1 802 229.00 | 2 083 123.00 | 4 259 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 111.00 | 242 111.00 | | 242 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 259.00 | | | 311 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 994.00 | | | 319 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 027.00 | 3 735 027.00 | | 3 735 027.00 |
VW T.V.A. | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 447 412.00 | 7 990 003.00 | 2 083 123.00 | 10 447 412.00 |