| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964.00 | 1 177.00 | 1 787.00 | 2 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 346.00 | 9 645.00 | 6 701.00 | 16 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 110.00 | 10 822.00 | 13 288.00 | 24 110.00 |
BT Marchandises | 213 801.00 | 7 000.00 | 206 801.00 | 213 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CF Disponibilités | 213 968.00 | | 213 968.00 | 213 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 787.00 | 7 000.00 | 445 787.00 | 452 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 897.00 | 17 822.00 | 459 074.00 | 476 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 314 449.00 | 314 449.00 | | 314 449.00 |
DH Report à nouveau | -24 471.00 | | | -24 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 072.00 | -24 471.00 | | 13 072.00 |
DL TOTAL (I) | 304 149.00 | 291 077.00 | | 304 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 702.00 | 149 759.00 | | 128 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | 1 874.00 | | 6 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 820.00 | 25 488.00 | | 19 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 925.00 | 177 167.00 | | 154 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 074.00 | 468 245.00 | | 459 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 647.00 | 48 437.00 | | 108 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 122 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 417.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 35.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 382.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 511.00 | 881 267.00 | | 1 163 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 439.00 | 905 738.00 | | 1 150 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 072.00 | -24 471.00 | | 13 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 721.00 | 3 317.00 | 1 216.00 | 8 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 721.00 | 3 317.00 | 1 216.00 | 8 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 702.00 | 20 055.00 | 108 647.00 | 128 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 598.00 | 4 798.00 | 4 800.00 | 9 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 925.00 | 46 278.00 | 108 647.00 | 154 925.00 |