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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 740.00 | | 2 032 740.00 | 2 032 740.00 |
BZ Autres créances | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CF Disponibilités | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 293.00 | | 2 056 293.00 | 2 056 293.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 596 479.00 | 384 832.00 | | 596 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 723.00 | 211 647.00 | | 100 723.00 |
DL TOTAL (I) | 705 452.00 | 604 729.00 | | 705 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 743.00 | 269 274.00 | | 218 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 778.00 | 1 188 685.00 | | 1 127 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 841.00 | 1 462 279.00 | | 1 350 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 293.00 | 2 067 008.00 | | 2 056 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 805.00 | 604 186.00 | | 1 105 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 339.00 | 249 475.00 | | 134 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 616.00 | 37 828.00 | | 33 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 723.00 | 211 647.00 | | 100 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 731.00 | | 10.00 | 2 032 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | | | 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032 546.00 | | 10.00 | 2 032 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769 735.00 | 637 639.00 | 132 096.00 | 769 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
VC Groupe et associés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 743.00 | 105 803.00 | 112 940.00 | 218 743.00 |
VI Groupe et associés | 358 043.00 | 358 043.00 | | 358 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 531.00 | | | 115 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 116.00 | 17 561.00 | 32 555.00 | 50 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 841.00 | 1 105 805.00 | 245 036.00 | 1 350 841.00 |