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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 389 582.00 | | 389 582.00 | 389 582.00 |
CF Disponibilités | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 571.00 | | 400 571.00 | 400 571.00 |
CU Autres participations | 389 582.00 | | 389 582.00 | 389 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
DH Report à nouveau | -5 834.00 | | | -5 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 746.00 | -5 834.00 | | 33 746.00 |
DK Provisions réglementées | 4 052.00 | 979.00 | | 4 052.00 |
DL TOTAL (I) | 110 894.00 | 74 075.00 | | 110 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 132.00 | 177 244.00 | | 288 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 745.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 677.00 | 183 989.00 | | 289 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 571.00 | 258 064.00 | | 400 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 073.00 | 979.00 | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | 979.00 | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 073.00 | -979.00 | | -3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 154.00 | 5 834.00 | | 12 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 746.00 | -5 834.00 | | 33 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 614.00 | | 136 968.00 | 252 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 614.00 | | 136 968.00 | 252 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 979.00 | 3 073.00 | | 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979.00 | 3 073.00 | | 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 787.00 | 42 369.00 | 176 577.00 | 284 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 720.00 | | | 132 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165.00 | 3 165.00 | 136 968.00 | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 677.00 | 47 259.00 | 176 577.00 | 289 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 751.00 | 2 380.00 | | 2 751.00 |
ST Autres comptes | 1 181.00 | 1 097.00 | | 1 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 932.00 | 3 476.00 | | 3 932.00 |