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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 650.00 | | 141 650.00 | 141 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 477.00 | 33 239.00 | 28 238.00 | 61 477.00 |
040 Immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 172.00 | 33 239.00 | 174 933.00 | 208 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
072 Créances – Autres | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
084 Disponibilités | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
110 Total général Actif | 240 663.00 | 33 239.00 | 207 424.00 | 240 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 266.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 582.00 | 336 723.00 | | 366 582.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 588.00 | 336 727.00 | | 366 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 794.00 | 116 331.00 | | 126 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -633.00 | -3 189.00 | | -633.00 |
242 Autres charges externes. | 91 344.00 | 77 770.00 | | 91 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 4 462.00 | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 782.00 | 110 747.00 | | 116 782.00 |
252 Charges sociales | 10 390.00 | 10 444.00 | | 10 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 840.00 | 10 253.00 | | 11 840.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 32.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 539.00 | 326 850.00 | | 359 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 049.00 | 9 877.00 | | 7 049.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
294 Charges financières | 2 321.00 | 2 344.00 | | 2 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 156.00 | 6 328.00 | | 13 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 718.00 | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 535.00 | 498.00 | | 1 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 580.00 | | | 206 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |