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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 536.00 | 23 303.00 | 10 233.00 | 33 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 608.00 | 151 796.00 | 322 812.00 | 474 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 508 144.00 | 175 099.00 | 333 045.00 | 508 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
BZ Autres créances | 97 287.00 | | 97 287.00 | 97 287.00 |
CF Disponibilités | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 465.00 | | 160 465.00 | 160 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 609.00 | 175 099.00 | 493 510.00 | 668 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 375.00 | -97 403.00 | | -232 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 887.00 | -134 973.00 | | 2 887.00 |
DL TOTAL (I) | -228 488.00 | -231 375.00 | | -228 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 865.00 | 617 842.00 | | 532 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 635.00 | 21.00 | | 127 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | 49 154.00 | | 30 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 568.00 | 34 942.00 | | 30 568.00 |
EA Autres dettes | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 998.00 | 702 354.00 | | 721 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 510.00 | 470 978.00 | | 493 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 510.00 | 169 910.00 | | 275 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 466.00 | | 13 426.00 | 515 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 750.00 | 508 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 180.00 | | 13 428.00 | 461 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 568.00 | 65 531.00 | | 109 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 590.00 | 6 713.00 | | 16 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 978.00 | 58 818.00 | | 92 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
UX Autres créances clients | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 444.00 | 85 956.00 | 354 240.00 | 532 444.00 |
VI Groupe et associés | 127 635.00 | 127 635.00 | | 127 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 941.00 | | | 84 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VP Divers | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 130.00 | 128 130.00 | | 128 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 998.00 | 275 510.00 | 354 240.00 | 721 998.00 |