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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 9 244.00 | 1 756.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 870.00 | 9 329.00 | 14 541.00 | 23 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 970.00 | 19 673.00 | 16 297.00 | 35 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BZ Autres créances | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CF Disponibilités | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 289.00 | 19 673.00 | 62 616.00 | 82 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 100.00 | | 9 135.00 | 28 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 35 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 34 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | 9 135.00 | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 400.00 | 8 470.00 | 197.00 | 11 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 730.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 030.00 | 7 740.00 | 197.00 | 11 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 441.00 | 16 447.00 | | 16 441.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 331.00 | 24 999.00 | 1 332.00 | 26 331.00 |