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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 891.00 | 8 131.00 | 12 760.00 | 20 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 356.00 | 8 131.00 | 14 225.00 | 22 356.00 |
BT Marchandises | 123 857.00 | | 123 857.00 | 123 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 788.00 | 1 862.00 | 96 926.00 | 98 788.00 |
BZ Autres créances | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CF Disponibilités | 102 213.00 | | 102 213.00 | 102 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 547.00 | 1 862.00 | 340 685.00 | 342 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 903.00 | 9 993.00 | 354 910.00 | 364 903.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 157 195.00 | 146 225.00 | | 157 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430.00 | 60 970.00 | | 2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 242 125.00 | 289 695.00 | | 242 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 576.00 | 92 907.00 | | 72 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 897.00 | 42 721.00 | | 39 897.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 320.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 785.00 | 135 948.00 | | 112 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 910.00 | 425 643.00 | | 354 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 785.00 | 135 948.00 | | 112 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 712.00 | | 13 644.00 | 8 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 247.00 | | 13 644.00 | 7 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 650.00 | 2 480.00 | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 650.00 | 2 480.00 | | 5 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 98 788.00 | 98 788.00 | | 98 788.00 |
VP Divers | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 927.00 | 116 477.00 | 1 450.00 | 117 927.00 |