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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 447.00 | 2 465.00 | 9 981.00 | 12 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 562.00 | 26 039.00 | 118 522.00 | 144 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 399.00 | 28 505.00 | 193 894.00 | 222 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
BT Marchandises | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 691.00 | | 374 691.00 | 374 691.00 |
BZ Autres créances | 195 111.00 | | 195 111.00 | 195 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 629.00 | | 684 629.00 | 684 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 028.00 | 28 505.00 | 878 524.00 | 907 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
DH Report à nouveau | 12 859.00 | -18 502.00 | | 12 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 598.00 | 31 360.00 | | 29 598.00 |
DL TOTAL (I) | 51 088.00 | 21 490.00 | | 51 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 870.00 | 73 120.00 | | 33 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 884.00 | 9.00 | | 60 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 712.00 | 405 607.00 | | 549 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 352.00 | 109 005.00 | | 68 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 569.00 | 56 175.00 | | 114 569.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 3 236.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 436.00 | 647 152.00 | | 827 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 524.00 | 668 642.00 | | 878 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 349.00 | 177 676.00 | | 192 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 684.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 614 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 690 340.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 55 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 753.00 | |
GE Autres charges | | | 11 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 1 442.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 730.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 772.00 | 712.00 | | -2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 2 093.00 | | 6 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 114.00 | 959 640.00 | | 1 751 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 516.00 | 928 280.00 | | 1 721 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 598.00 | 31 360.00 | | 29 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 752.00 | 16 753.00 | | 11 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 752.00 | 16 753.00 | | 11 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 569.00 | 114 569.00 | | 114 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
UX Autres créances clients | 374 691.00 | 374 691.00 | | 374 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 870.00 | 9 370.00 | 24 500.00 | 33 870.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 111.00 | 195 111.00 | | 195 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 695.00 | 573 304.00 | 5 391.00 | 578 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 724.00 | 192 349.00 | 24 500.00 | 277 724.00 |