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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 343 039.00 | 1 402.00 | 341 637.00 | 343 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 430.00 | 13 837.00 | 6 593.00 | 20 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 469.00 | 15 239.00 | 348 230.00 | 363 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 493.00 | 490.00 | 41 003.00 | 41 493.00 |
072 Créances – Autres | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 702.00 | 490.00 | 76 212.00 | 76 702.00 |
110 Total général Actif | 440 172.00 | 15 729.00 | 424 442.00 | 440 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 131.00 | 187 172.00 | | 170 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 582.00 | 143 172.00 | | 150 582.00 |
222 Production stockée | -6 612.00 | 6 612.00 | | -6 612.00 |
224 Production immobilisée | 156 283.00 | 125 972.00 | | 156 283.00 |
230 Autres produits | 30 115.00 | 11 910.00 | | 30 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 500.00 | 474 838.00 | | 500 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 351.00 | 121 624.00 | | 100 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 393.00 | 16 686.00 | | -16 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 284.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 397.00 | 55 667.00 | | 61 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 632.00 | 3 853.00 | | 8 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 875.00 | 205 083.00 | | 248 875.00 |
252 Charges sociales | 59 570.00 | 57 555.00 | | 59 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 906.00 | 2 273.00 | | 4 906.00 |
256 Dotations aux provisions | | 490.00 | | |
262 Autres charges | 135.00 | 93.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 473.00 | 465 609.00 | | 467 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 027.00 | 9 229.00 | | 33 027.00 |
280 Produits financiers | | 41.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 406.00 | | |
294 Charges financières | 1 117.00 | 904.00 | | 1 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | 211.00 | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 1 884.00 | | 4 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 609.00 | 10 677.00 | | 26 609.00 |