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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 510.00 | | 105 510.00 | 105 510.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 978.00 | 1 023.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 948.00 | 22 846.00 | 36 101.00 | 58 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 017.00 | 90 192.00 | 59 826.00 | 150 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 725.00 | 115 016.00 | 204 709.00 | 319 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BN En cours de production de biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 407.00 | | 371 407.00 | 371 407.00 |
BZ Autres créances | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 492.00 | | 414 492.00 | 414 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 217.00 | 115 016.00 | 619 202.00 | 734 217.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 309.00 | 67 336.00 | | 93 309.00 |
DH Report à nouveau | -7 656.00 | -7 656.00 | | -7 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 441.00 | 25 973.00 | | -54 441.00 |
DL TOTAL (I) | 42 213.00 | 96 653.00 | | 42 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 528.00 | 124 691.00 | | 321 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 117 601.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 373.00 | 130 825.00 | | 145 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 927.00 | 97 007.00 | | 106 927.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 9 569.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 989.00 | 479 693.00 | | 576 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 202.00 | 576 347.00 | | 619 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 381.00 | 427 014.00 | | 328 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 666.00 | 43 271.00 | | 20 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 870.00 | 27 146.00 | | 87 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 869.00 | 27 146.00 | | 87 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 373.00 | 145 373.00 | | 145 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 371 407.00 | 371 407.00 | | 371 407.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 862.00 | 52 253.00 | 248 608.00 | 300 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 270.00 | 388 020.00 | 1 250.00 | 389 270.00 |
VW T.V.A. | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 989.00 | 328 381.00 | 248 608.00 | 576 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |