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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 286.00 | 824.00 | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 895.00 | 1 239.00 | 1 656.00 | 2 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 005.00 | 1 525.00 | 2 480.00 | 4 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 036.00 | | 168 036.00 | 168 036.00 |
072 Créances – Autres | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
084 Disponibilités | 97 081.00 | | 97 081.00 | 97 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 903.00 | | 309 903.00 | 309 903.00 |
110 Total général Actif | 313 908.00 | 1 525.00 | 312 383.00 | 313 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 575.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 180 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 383.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 895.00 | 1 385.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 715.00 | 2 192.00 | 67 523.00 | 69 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 995.00 | 3 087.00 | 68 907.00 | 71 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 929.00 | | 125 929.00 | 125 929.00 |
BZ Autres créances | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CF Disponibilités | 96 673.00 | | 96 673.00 | 96 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 374.00 | | 242 374.00 | 242 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 369.00 | 3 087.00 | 311 282.00 | 314 369.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 230.00 | 33 114.00 | | 124 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 457.00 | 91 116.00 | | 5 457.00 |
DL TOTAL (I) | 137 186.00 | 131 730.00 | | 137 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 328.00 | 103 079.00 | | 121 328.00 |
EA Autres dettes | 52 767.00 | 77 575.00 | | 52 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 095.00 | 180 653.00 | | 174 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 282.00 | 312 383.00 | | 311 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005.00 | | 67 990.00 | 4 005.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | 1 170.00 | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | | 66 820.00 | 2 895.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | 1 562.00 | | 1 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 609.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 953.00 | | 1 239.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 328.00 | 121 328.00 | | 121 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 701.00 | 145 701.00 | | 145 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 701.00 | 145 701.00 | | 145 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 095.00 | 174 095.00 | | 174 095.00 |