| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 968.00 | 197.00 | 771.00 | 968.00 |
040 Immobilisations financières | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 468.00 | 197.00 | 100 271.00 | 100 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
084 Disponibilités | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
110 Total général Actif | 169 048.00 | 197.00 | 168 851.00 | 169 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 476.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 44 600.00 | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | 44 600.00 | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 785.00 | 7 401.00 | | 8 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | 461.00 | | 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197.00 | | | 197.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 195.00 | 7 862.00 | | 9 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 805.00 | 36 738.00 | | 30 805.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 68.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 5 500.00 | | 4 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 152.00 | 31 170.00 | | 26 152.00 |