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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 001.00 | | 177 001.00 | 177 001.00 |
040 Immobilisations financières | 378 192.00 | | 378 192.00 | 378 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 193.00 | | 555 193.00 | 555 193.00 |
072 Créances – Autres | 356 410.00 | | 356 410.00 | 356 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 420 500.00 | | 420 500.00 | 420 500.00 |
084 Disponibilités | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 793 536.00 | | 793 536.00 | 793 536.00 |
110 Total général Actif | 1 348 729.00 | | 1 348 729.00 | 1 348 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 846 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 338 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 202 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 348 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 140.00 | | | -5 140.00 |
280 Produits financiers | 396 775.00 | | | 396 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 338 575.00 | | | 338 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 148 868.00 | | | 148 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 319.00 | | | 411 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 874.00 | | | 148 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |