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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 810.00 | 5 736.00 | 2 074.00 | 7 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 444.00 | 37 022.00 | 85 422.00 | 122 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 369.00 | 44 858.00 | 87 511.00 | 132 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 529.00 | | 59 529.00 | 59 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 339.00 | | 168 339.00 | 168 339.00 |
BZ Autres créances | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CF Disponibilités | 174 794.00 | | 174 794.00 | 174 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 431.00 | | 433 431.00 | 433 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 801.00 | 44 858.00 | 520 943.00 | 565 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 727.00 | 7 893.00 | | 56 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 442.00 | 88 834.00 | | 124 442.00 |
DL TOTAL (I) | 192 170.00 | 107 727.00 | | 192 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 808.00 | 50 260.00 | | 54 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 854.00 | 4 619.00 | | 11 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 600.00 | 33 511.00 | | 54 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 526.00 | 68 907.00 | | 107 526.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 973.00 | 217 103.00 | | 99 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 773.00 | 388 815.00 | | 328 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 943.00 | 496 542.00 | | 520 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 021.00 | 353 947.00 | | 288 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 665.00 | | 37 553.00 | 110 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 848.00 | 132 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 848.00 | 130 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 550.00 | | 37 553.00 | 108 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 002.00 | 20 705.00 | 15 848.00 | 40 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 902.00 | 20 705.00 | 15 848.00 | 37 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 973.00 | 99 973.00 | | 99 973.00 |
UX Autres créances clients | 168 339.00 | 168 339.00 | | 168 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 763.00 | 14 026.00 | 40 737.00 | 54 763.00 |
VI Groupe et associés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 157.00 | 198 157.00 | | 198 157.00 |
VW T.V.A. | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 757.00 | 288 021.00 | 40 737.00 | 328 757.00 |