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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 791.00 | 2 208.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 2 791.00 | 2 208.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 278.00 | 2 791.00 | 9 486.00 | 12 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 253.00 | | | -19 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
DL TOTAL (I) | -20 378.00 | | | -20 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 1 000.00 | | 1 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 000.00 | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
ST Autres comptes | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | | | 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 926.00 | | | 20 926.00 |