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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 083.00 | 5 719.00 | 14 364.00 | 20 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 942.00 | 5 719.00 | 101 223.00 | 106 942.00 |
BT Marchandises | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
BZ Autres créances | 130 595.00 | | 130 595.00 | 130 595.00 |
CF Disponibilités | 59 906.00 | | 59 906.00 | 59 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 352.00 | | 217 352.00 | 217 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 294.00 | 5 719.00 | 318 575.00 | 324 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
DL TOTAL (I) | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 793.00 | | | 87 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 509.00 | | | 94 509.00 |
EA Autres dettes | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 539.00 | | | 286 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 575.00 | | | 318 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 006.00 | | | 257 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 095.00 | 159 896.00 | 2 014 991.00 | 1 855 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 095.00 | 159 896.00 | 2 014 991.00 | 1 855 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 719.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 991.00 | | | 2 014 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 955.00 | | | 1 987 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 36 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 106 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 032.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
VI Groupe et associés | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 141.00 | | | 124 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 453.00 | 130 595.00 | 36 858.00 | 167 453.00 |
VW T.V.A. | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 539.00 | 257 008.00 | 29 530.00 | 286 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
ST Autres comptes | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 656.00 | | | 140 656.00 |
YT Sous‐traitance | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 529.00 | | | 230 529.00 |