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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 964.00 | 6 613.00 | 38 352.00 | 44 964.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 264.00 | 6 613.00 | 173 652.00 | 180 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
060 Stock marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 49 052.00 | | 49 052.00 | 49 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
110 Total général Actif | 249 529.00 | 6 613.00 | 242 916.00 | 249 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
214 Production vendue de biens – France | 227 253.00 | | | 227 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
230 Autres produits | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 555.00 | | | 244 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 561.00 | | | 69 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
242 Autres charges externes. | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
252 Charges sociales | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
262 Autres charges | 469.00 | | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 425.00 | | | 215 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 337.00 | | | 157 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |