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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 013.00 | 5 897.00 | 5 116.00 | 11 013.00 |
AN Terrains | 164 255.00 | | 164 255.00 | 164 255.00 |
AP Constructions | 2 752 688.00 | 200 396.00 | 2 552 292.00 | 2 752 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 153.00 | 412 747.00 | 2 458 405.00 | 2 871 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 225.00 | 140 824.00 | 1 417 401.00 | 1 558 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 385 375.00 | 759 864.00 | 6 625 511.00 | 7 385 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
BZ Autres créances | 1 015 169.00 | | 1 015 169.00 | 1 015 169.00 |
CF Disponibilités | 718 905.00 | | 718 905.00 | 718 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 538.00 | | 1 795 538.00 | 1 795 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 180 913.00 | 759 864.00 | 8 421 049.00 | 9 180 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 525 361.00 | 2 525 361.00 | | 2 525 361.00 |
DH Report à nouveau | -2 746 504.00 | -1 980 361.00 | | -2 746 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 516 588.00 | -766 143.00 | | -1 516 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 203.00 | 416 486.00 | | 418 203.00 |
DL TOTAL (I) | -819 528.00 | 695 342.00 | | -819 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 476 903.00 | 2 141 057.00 | | 4 476 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133 077.00 | 4 076 040.00 | | 4 133 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 159.00 | 193 341.00 | | 133 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 247.00 | 92 640.00 | | 113 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 101.00 | 283 503.00 | | 317 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 091.00 | 262 881.00 | | 67 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 240 578.00 | 7 049 461.00 | | 9 240 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 421 049.00 | 7 744 803.00 | | 8 421 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 243.00 | 2 590.00 | 93 833.00 | 91 243.00 |
FG Production vendue services | 168 353.00 | 334 323.00 | 502 676.00 | 168 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 597.00 | 336 913.00 | 596 509.00 | 259 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 791.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 804 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 395.00 | 20 135.00 | | 42 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 669.00 | 20 135.00 | | 70 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 843.00 | 2 240.00 | | 8 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 125.00 | 2 240.00 | | 27 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 544.00 | 17 895.00 | | 43 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 961.00 | -191 776.00 | | -243 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 502.00 | 385 326.00 | | 740 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 090.00 | 1 151 469.00 | | 2 257 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 516 588.00 | -766 143.00 | | -1 516 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 603.00 | 542 912.00 | 60 651.00 | 277 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | 815.00 | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 521.00 | 542 097.00 | 60 651.00 | 272 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 133 077.00 | 4 133 077.00 | | 4 133 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 159.00 | 133 159.00 | | 133 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 101.00 | 317 101.00 | | 317 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 476 903.00 | 89 403.00 | 2 183 564.00 | 4 476 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076 633.00 | 1 076 633.00 | | 1 076 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 325.00 | 1 076 633.00 | 5 692.00 | 1 082 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 240 578.00 | 4 853 078.00 | 2 183 564.00 | 9 240 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |