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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 789.00 | 34 672.00 | 101 117.00 | 135 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 131.00 | 34 672.00 | 113 459.00 | 148 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 551.00 | | 1 030 551.00 | 1 030 551.00 |
BZ Autres créances | 88 849.00 | | 88 849.00 | 88 849.00 |
CF Disponibilités | 298 984.00 | | 298 984.00 | 298 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 630.00 | | 1 454 630.00 | 1 454 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 761.00 | 34 672.00 | 1 568 089.00 | 1 602 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 661.00 | 122 661.00 | | 122 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
DH Report à nouveau | 280 919.00 | 138 811.00 | | 280 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 822.00 | 142 108.00 | | 196 822.00 |
DL TOTAL (I) | 619 189.00 | 422 367.00 | | 619 189.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 91 000.00 | 119 000.00 | | 91 000.00 |
DO TOTAL (II) | 91 000.00 | 119 000.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 834.00 | 150 000.00 | | 118 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 628.00 | 178 593.00 | | 172 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 147.00 | 186 714.00 | | 141 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 566.00 | 227 395.00 | | 391 566.00 |
EA Autres dettes | 15 723.00 | 35 160.00 | | 15 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 001.00 | 28 475.00 | | 18 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 900.00 | 806 336.00 | | 857 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 089.00 | 1 347 704.00 | | 1 568 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 127.00 | | 46 851.00 | 110 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 12 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 847.00 | 148 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 699.00 | 135 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 637.00 | | 46 851.00 | 97 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 769.00 | 24 602.00 | 8 699.00 | 18 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 769.00 | 24 603.00 | 8 699.00 | 18 769.00 |