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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 875.00 | 16 860.00 | 49 015.00 | 65 875.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 695.00 | 16 860.00 | 49 835.00 | 66 695.00 |
072 Créances – Autres | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
084 Disponibilités | 384 738.00 | | 384 738.00 | 384 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 407.00 | | 426 407.00 | 426 407.00 |
110 Total général Actif | 493 101.00 | 16 860.00 | 476 241.00 | 493 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 007.00 | 27 807.00 | 59 200.00 | 87 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 827.00 | 27 807.00 | 60 020.00 | 87 827.00 |
BZ Autres créances | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CF Disponibilités | 430 982.00 | | 430 982.00 | 430 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 936.00 | | 432 936.00 | 432 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 764.00 | 27 807.00 | 492 957.00 | 520 764.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 661.00 | 104 436.00 | | 158 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 650.00 | 54 225.00 | | 29 650.00 |
DL TOTAL (I) | 189 310.00 | 159 661.00 | | 189 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 333.00 | 31 816.00 | | 36 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 678.00 | 74 924.00 | | 52 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 455.00 | 36 748.00 | | 16 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 916.00 | 93 282.00 | | 149 916.00 |
EA Autres dettes | 48 264.00 | 79 811.00 | | 48 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 646.00 | 316 581.00 | | 303 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 957.00 | 476 241.00 | | 492 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 235.00 | | | 5 235.00 |