| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 050.00 | 582.00 | 252 467.00 | 253 050.00 |
AP Constructions | 23 511.00 | 14 500.00 | 9 011.00 | 23 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752.00 | 2 288.00 | 463.00 | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 314.00 | 37 284.00 | 56 030.00 | 93 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 956.00 | 54 656.00 | 333 300.00 | 387 956.00 |
BT Marchandises | 178 309.00 | | 178 309.00 | 178 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 139 251.00 | | 139 251.00 | 139 251.00 |
CF Disponibilités | 242 054.00 | | 242 054.00 | 242 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 156.00 | | 560 156.00 | 560 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 112.00 | 54 656.00 | 893 456.00 | 948 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 154 052.00 | 139 789.00 | | 154 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 350.00 | 14 263.00 | | 29 350.00 |
DL TOTAL (I) | 191 653.00 | 162 302.00 | | 191 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 903.00 | 369 671.00 | | 345 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 092.00 | 2 112.00 | | 15 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 014.00 | 140 718.00 | | 302 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 149.00 | 26 702.00 | | 37 149.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 2 196.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 803.00 | 541 401.00 | | 701 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 456.00 | 703 704.00 | | 893 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 882.00 | | 991 882.00 | 991 882.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 882.00 | | 991 882.00 | 991 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 871.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 181.00 | 5 637.00 | | 19 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | 382.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 971.00 | 6 019.00 | | 19 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 875.00 | -6 019.00 | | -19 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 882.00 | 494 394.00 | | 1 021 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 531.00 | 480 131.00 | | 992 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 350.00 | 14 263.00 | | 29 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 784.00 | 12 872.00 | | 41 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 433.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 634.00 | 12 439.00 | | 41 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 015.00 | 302 015.00 | | 302 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VC Groupe et associés | 122 596.00 | 122 596.00 | | 122 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 903.00 | 83 701.00 | 262 202.00 | 345 903.00 |
VI Groupe et associés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 120.00 | 139 792.00 | 15 328.00 | 155 120.00 |
VW T.V.A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 804.00 | 439 602.00 | 262 202.00 | 701 804.00 |