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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 794.00 | 1 680.00 | 1 114.00 | 2 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 820.00 | 10 461.00 | 143 359.00 | 153 820.00 |
040 Immobilisations financières | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 567.00 | 12 141.00 | 161 426.00 | 173 567.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
072 Créances – Autres | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
110 Total général Actif | 214 409.00 | 12 141.00 | 202 268.00 | 214 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 880.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349.00 | 567.00 | | 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 571.00 | 82 852.00 | | 194 571.00 |
224 Production immobilisée | | 6 750.00 | | |
230 Autres produits | 10 157.00 | 5 332.00 | | 10 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 077.00 | 95 501.00 | | 205 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 336.00 | 664.00 | | 2 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 168.00 | -168.00 | | 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 95 083.00 | 61 778.00 | | 95 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 555.00 | | 2 807.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 988.00 | | | 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 776.00 | 18 870.00 | | 48 776.00 |
252 Charges sociales | 8 087.00 | 2 023.00 | | 8 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 798.00 | 4 343.00 | | 7 798.00 |
262 Autres charges | 2 887.00 | 686.00 | | 2 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 906.00 | 88 751.00 | | 167 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 171.00 | 6 750.00 | | 37 171.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 006.00 | 54.00 | | 5 006.00 |
294 Charges financières | 681.00 | 867.00 | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 625.00 | 162.00 | | 6 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 760.00 | | 4 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 905.00 | 5 015.00 | | 29 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 923.00 | | | 107 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |