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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | 3 254.00 | 2 381.00 | 5 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 20 566.00 | 18 153.00 | 2 414.00 | 20 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 526.00 | 6 285.00 | 2 240.00 | 8 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 192.00 | 513 968.00 | 322 224.00 | 836 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 339.00 | 541 660.00 | 338 679.00 | 880 339.00 |
BT Marchandises | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 005.00 | 2 373.00 | 95 632.00 | 98 005.00 |
BZ Autres créances | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CF Disponibilités | 126 958.00 | | 126 958.00 | 126 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 548.00 | 2 373.00 | 281 175.00 | 283 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 887.00 | 544 033.00 | 619 854.00 | 1 163 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 193.00 | | | 245 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 741.00 | | | 125 741.00 |
DL TOTAL (I) | 425 934.00 | | | 425 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 920.00 | | | 193 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 854.00 | | | 619 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 920.00 | | | 193 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 511.00 | | 135 443.00 | 779 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 615.00 | 880 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 615.00 | 865 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 112.00 | | 2 524.00 | 4 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 980.00 | | 131 920.00 | 767 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | 1 000.00 | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 486.00 | 153 688.00 | 33 514.00 | 421 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 755.00 | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 987.00 | 152 933.00 | 33 514.00 | 418 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 95 132.00 | 95 132.00 | | 95 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VI Groupe et associés | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 633.00 | 115 213.00 | 8 420.00 | 123 633.00 |
VW T.V.A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 920.00 | 193 920.00 | | 193 920.00 |