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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 104.00 | 31 506.00 | 4 598.00 | 36 104.00 |
040 Immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 108.00 | 31 506.00 | 6 602.00 | 38 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195 860.00 | | 195 860.00 | 195 860.00 |
060 Stock marchandises | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
072 Créances – Autres | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
084 Disponibilités | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 528.00 | | 259 528.00 | 259 528.00 |
110 Total général Actif | 297 635.00 | 31 506.00 | 266 129.00 | 297 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 830.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 663.00 | 467 286.00 | | 259 663.00 |
222 Production stockée | -4 380.00 | -53 708.00 | | -4 380.00 |
230 Autres produits | 4 067.00 | 928.00 | | 4 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 350.00 | 414 506.00 | | 259 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 536.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 536.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 952.00 | 159 236.00 | | 89 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 260.00 | -1 900.00 | | -2 260.00 |
242 Autres charges externes. | 93 212.00 | 86 470.00 | | 93 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 2 485.00 | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 035.00 | 108 757.00 | | 51 035.00 |
252 Charges sociales | 12 743.00 | 46 685.00 | | 12 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 397.00 | 7 346.00 | | 7 397.00 |
262 Autres charges | | 77.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 253 589.00 | 409 155.00 | | 253 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 761.00 | 5 351.00 | | 5 761.00 |
294 Charges financières | 589.00 | 2 499.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 282.00 | 1 292.00 | | 1 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 428.00 | | 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 114.00 | 1 133.00 | | 3 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |