| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 670.00 | 5 934.00 | 23 736.00 | 29 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 534.00 | 17 749.00 | 135 785.00 | 153 534.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 804.00 | 23 683.00 | 164 121.00 | 187 804.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
084 Disponibilités | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
110 Total général Actif | 242 519.00 | 23 683.00 | 218 835.00 | 242 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 804.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 867.00 | | | 171 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69.00 | | | 69.00 |
230 Autres produits | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 441.00 | | | 176 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
252 Charges sociales | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
262 Autres charges | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 874.00 | | | 214 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 433.00 | | | -38 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 988.00 | | | -2 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 995.00 | | | -4 995.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 804.00 | | | 187 804.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 905.00 | | | 17 905.00 |