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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 466.00 | 63 865.00 | 243 601.00 | 307 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 966.00 | 63 865.00 | 249 101.00 | 312 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BT Marchandises | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 60 121.00 | | 60 121.00 | 60 121.00 |
CF Disponibilités | 80 944.00 | | 80 944.00 | 80 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 473.00 | | 185 473.00 | 185 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 439.00 | 63 865.00 | 434 574.00 | 498 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 627.00 | | | 150 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 604.00 | 151 127.00 | | 10 604.00 |
DL TOTAL (I) | 166 730.00 | 156 127.00 | | 166 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 403.00 | 115 270.00 | | 98 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 730.00 | 154 859.00 | | 123 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 712.00 | 29 423.00 | | 45 712.00 |
EA Autres dettes | | 2 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 844.00 | 302 276.00 | | 267 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 574.00 | 458 403.00 | | 434 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 318.00 | | 28 648.00 | 284 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 318.00 | | 23 148.00 | 284 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 365.00 | 39 500.00 | | 24 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 365.00 | 39 500.00 | | 24 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 730.00 | 123 730.00 | | 123 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | | | 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VC Groupe et associés | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 311.00 | 17 319.00 | 73 027.00 | 98 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
VW T.V.A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 844.00 | 186 852.00 | 73 027.00 | 267 844.00 |