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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 620.00 | 7 156.00 | 33 463.00 | 40 620.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 060.00 | 7 446.00 | 33 613.00 | 41 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
072 Créances – Autres | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
084 Disponibilités | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 682.00 | | 105 682.00 | 105 682.00 |
110 Total général Actif | 146 741.00 | 7 446.00 | 139 295.00 | 146 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 668.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |