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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 433.00 | 557.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 453.00 | 7 596.00 | 33 858.00 | 41 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 643.00 | 8 028.00 | 35 615.00 | 43 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
060 Stock marchandises | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
084 Disponibilités | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
110 Total général Actif | 67 157.00 | 8 028.00 | 59 129.00 | 67 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
230 Autres produits | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 296.00 | | | -4 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 928.00 | | | -4 928.00 |
242 Autres charges externes. | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
252 Charges sociales | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -158.00 | | | -158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 898.00 | | | 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 919.00 | | | 9 919.00 |